SEMINAR
BA-200
Risikomanagement
2 Tage
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188 Termine
Risikomanagement in Banken
Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexer regulatorischer Anforderungen und der stetigen Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich, um die Stabilität und den Erfolg von Finanzinstituten zu gewährleisten und das Vertrauen von Kunden und Investoren zu erhalten.
Ein effektives Risikomanagement ermöglicht es den Banken, diese Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um potenzielle Verluste zu minimieren und finanzielle Krisen zu vermeiden. Das Seminar “Risikomanagement in Banken” bietet Ihnen eine umfassende Weiterbildung, welche Ihnen hilft, Risiken effektiv zu managen und so zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.
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Seminarinhalte
Ziele
Im Seminar "Risikomanagement in Banken" erhalten Sie fundierte Einblicke in die verschiedenen Facetten des Risikomanagements, von der grundlegenden Definition über die historische Entwicklung bis hin zu den aktuellen regulatorischen und ökonomischen Perspektiven. Sie lernen verschiedene Methoden der Risikomessung und -bewertung kennen und erwerben hierbei die notwendigen Fähigkeiten, um Risiken präzise zu bewerten und effektiv zu steuern. Des Weiteren werden die Auswirkungen der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz sowie zukünftige Herausforderungen und Chancen beleuchtet. Sie werden lernen, wie Sie moderne Technologien nutzen können, um das Risikomanagement in Ihrer Bank zu optimieren. Diese umfassende Schulung wird Ihnen helfen, Risiken effizient zu managen und somit zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.
Inhalte
Einführung in das Risikomanagement
- Definition von Risiko
- Bedeutung des Risikomanagements für Banken
- Historische Hintergründe und Entwicklung des Risikomanagements
- Regulatorische und ökonomische Perspektiven auf das Risikomanagement
Risikoarten in Banken
- Adressenrisiko
- Kreditrisiko
- Marktpreisrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Operationelles Risiko
- Reputationsrisiko
Regulatorische Anforderungen und Rahmenbedingungen
- Bedeutung des ICAAP im SREP
- RTF-Meldewesen (FinaRisikoV)
- SSM-Informationserhebung
- Basel III und Kapitalanforderungen
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Compliance-Anforderungen
Methoden der Risikomessung
- Value-at-Risk (VaR)
- Stress-Tests
- Szenario-Analyse
- Cashflow-Modellierung
Bewertung von Risiken
- Risikotragfähigkeit
- Economic Capital
Risikosteuerung und -management
- Risikokultur und -organisation
- Risikoberichterstattung
- Risikobegrenzung und -kontrolle
- Finanzanalysetechnik
Instrumente des Risikomanagements
- Risikotransfer
- Diversifikation
- Sicherheitenmanagement
Zukunftstrends im Risikomanagement
- Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Risikomanagement
- Auswirkungen neuer Technologien auf das Risikomanagement
- Ratingentwicklung
Schlussfolgerungen und Ausblick
- Herausforderungen und Chancen im Risikomanagement
- Handlungsempfehlungen für zukünftige Entwicklungen
Badge
Vorkenntnisse
Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt.
Zielgruppe
Das Seminar "Risikomanagement in Banken" richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bankenbereich sowie an Interessierte aus den Bereichen Risikocontrolling, Finanz- und Rechnungswesen sowie Recht, die ihr Verständnis für das Thema vertiefen möchten.
Methoden
Die Schulung setzt auf vielfältige Lehrmethoden, um den Fokus auf praktische Anwendungen und Analysen von Risikomanagementstrategien zu legen. Durch Fallstudien, Gruppendiskussionen und praktische Übungen werden Sie aktiv in den Lernprozess einbezogen, was ein fundiertes Verständnis für die Risikomanagementpraktiken in der Bankenbranche fördert.
KONTAKT
Martin Heubeck
Sales Gruppenseminare und Inhouse
Mo – Fr 8:00 – 17:00 Uhr
E-Mail senden
+49 891 22216949
+49 800 3060303
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