SEMINAR
BA-150
Investitionen & Finanzierung
2 Tage
28 Standorte
299 Termine
Derivate
Derivate spielen in der heutigen Finanzwelt eine zentrale Rolle und sind für Fach- und Führungskräfte von großer Bedeutung.
In einem zunehmend komplexen und volatilen Marktumfeld bieten Derivate vielfältige Möglichkeiten zur Risikominimierung, Renditeoptimierung und Portfolio-Diversifizierung. Durch die Teilnahme an diesem Seminar werden Sie nicht nur die Grundlagen der Derivate kennenlernen, sondern auch fortgeschrittene Konzepte verstehen und anwenden können.
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Seminarinhalte
Ziele
Im Seminar "Derivate" werden zunächst die Grundlagen eingeführt, angefangen bei der Unterscheidung zwischen Kassa- und Termingeschäften bis hin zur Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte. Ein Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate wird Ihnen dabei helfen, die Vielfalt und Bedeutung dieser Instrumente zu verstehen. Sie werden sich auch mit unbedingten und bedingten Derivaten befassen, ihre symmetrischen und asymmetrischen Risikoprofile untersuchen und die vier Grundstrategien des Optionshandels erörtern, um ein tieferes Verständnis für den Risikotransfer und die Hebelwirkung zu erlangen. Des Weiteren werden Sie sich mit spezifischen Derivaten wie Forward Rate Agreements (FRA), Zinsswaps, Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäften sowie Kreditausfall-Swaps (CDS) auseinandersetzen. Die Erläuterung der Optionsterminologie und der "Greeks" wird Ihnen helfen, das Wesen von Optionen besser zu verstehen, während wir Swaptions, Caps & Floors definieren und ihre Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten analysieren werden.
Inhalte
Einführung
- Kassa- und Termingeschäften (Derivate)
- Börsengehandelte und außerbörsliche (OTC) Instrumente
- Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte
- Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate
Hedging
- Analyse des Marktpreisrisikos
- Bonitäts- bzw. Ausfallrisikos
Unbedingte und bedingte Derivate
- Untersuchung symmetrischer und asymmetrischer Risikoprofile
- Erörterung der vier Grundstrategien des Optionshandels
- Betrachtung des Risikotransfers und der Hebelwirkung
Forward Rate Agreements (FRA) und Zinsswaps
Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte
Kreditausfall-Swap (CDS)
Optionen
- Erläuterung der Optionsterminologie und der "Greeks"
Swaptions, Caps & Floors
- Definition und Analyse der Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten
Strukturierte Finanzprodukte
- Grundlagen und Funktionsweise
- Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation eines Floaters mit Zinsobergrenze
Badge
Vorkenntnisse
Für die Teilnahme an diesem Seminar sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich.
Zielgruppe
Ein Seminar über Derivate richtet sich in erster Linie an Personen, die beruflich oder akademisch im Finanz- oder Wirtschaftsbereich tätig sind oder ein Interesse an diesen Themen haben.
Methoden
In diesem Seminar zum Thema "Derivate" erhalten Sie einen umfassenden Einblick in dieses wichtige Finanzinstrument. Durch Trainerinput sowie Einzel- und Gruppenarbeit werden Sie alle relevanten Aspekte kennenlernen und verstehen. Praktische Fallbeispiele, die Durchführung von Simulationen, Diskussionen und nicht zuletzt der intensive Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden ermöglichen Ihnen einen direkten Transfer des Gelernten in Ihre berufliche Praxis.
KONTAKT
Martin Heubeck
Sales Gruppenseminare und Inhouse
Mo – Fr 8:00 – 17:00 Uhr
E-Mail senden
+49 891 22216949
+49 800 3060303
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„Im Beratungsprozess lege ich besonderen Wert darauf, die besonderen Bedürfnisse und Ziele Ihres Unternehmens genau zu verstehen. Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich passgenaue Lösungen, die sowohl fachliche Anforderungen erfüllen als auch die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden fördern – immer praxisnah und auf Augenhöhe.“
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